Khi trader cũng phải chọn “người yêu dài hạn”
Lần đầu tôi bước chân vào thị trường crypto, tôi tưởng chỉ cần trade vài lệnh futures là đủ “lên đời”. Ai ngờ, tài khoản bay nhanh hơn gió mùa Đồng Tháp.Còn swing trade thì “chậm mà chắc”, nhưng đôi khi chậm đến mức tôi tưởng mình đang đầu tư tiết kiệm chứ không phải trade.
Vậy rốt cuộc, “Swing trade” hay “Futures” mới là con đường kiếm lời bền vững cho dân đầu tư crypto?
Để trả lời câu này, ta phải hiểu rõ futures là gì, swing trade khác gì futures, và quan trọng hơn là: phong cách nào hợp với máu của bạn vì thị trường này không chỉ có lời, mà còn có mồ hôi và nước mắt.
Futures là gì – trò chơi mượn tiền của tương lai
Nếu bạn chưa biết, Futures (hợp đồng tương lai) là hình thức giao dịch mà bạn không cần sở hữu coin, chỉ cần dự đoán giá sẽ lên hay xuống.Bạn có thể:
Tôi từng trade 100 USDT với đòn bẩy x50. Một nến 1 phút đi sai hướng = cháy sạch tài khoản trước khi kịp uống hết ly cà phê sữa đá.
- Long (đặt cược giá tăng)
- Short (đặt cược giá giảm)
Tôi từng trade 100 USDT với đòn bẩy x50. Một nến 1 phút đi sai hướng = cháy sạch tài khoản trước khi kịp uống hết ly cà phê sữa đá.
Lợi thế của Futures
Vốn nhỏ vẫn có thể sinh lời lớn, ví dụ: bạn có 100$, dùng đòn bẩy x10 bạn “đi lệnh” như thể có 1.000$. Nếu giá đi đúng hướng 5%, bạn lời tận 50% chỉ trong vài phút.Lợi nhuận cả khi thị trường giảm, khi mọi người “sập sàn”, bạn có thể short và kiếm tiền ngược dòng.
Cảm giác mạnh, futures khiến bạn thức dậy sớm, tim đập nhanh, và có thể khóc cười trong 10 phút. Với nhiều người, đó chính là đam mê, không phải stress.
Bây giờ, tôi chỉ trade futures khi có tín hiệu cực mạnh, còn lại tập trung swing spot trên khung D1-H4.
Hãy chọn phong cách giao dịch phù hợp với tính cách và thời gian của bạn. Và nhớ: “Thị trường không cần người thông minh nhất – chỉ cần người kiên nhẫn nhất.”
Rủi ro của Futures nơi trader thành cựu trader
Tỷ lệ cháy cực cao (90% người chơi futures thua), vì chỉ cần sai hướng ngắn hạn, bạn bị “thanh lý” (liquidate) ngay.Áp lực tâm lý khủng khiếp, mỗi cú giật giá là một pha nhồi adrenaline. Nhiều người mất ngủ, ăn không ngon, thấy chart trong cả giấc mơ.
Không phù hợp cho người bận rộn, Futures yêu cầu canh chart liên tục, đặc biệt là khi dùng khung M5 – M15.
Nếu bạn đang có công việc full-time như tôi, futures giống như nuôi một con mèo hoang rời mắt chút là nó leo lên đầu bạn liền.
Nghe có vẻ “chậm”, nhưng swing trade là lựa chọn của nhiều trader muốn sống lâu hơn trong thị trường này.
Còn Swing Trade thì sao – “đầu tư có ngủ trưa”
Swing trade là phong cách giữ lệnh vài ngày đến vài tuần, dựa trên khung thời gian lớn hơn (H4, D1). Mục tiêu là ăn trọn sóng giá, không cần ngồi canh từng nến.Nghe có vẻ “chậm”, nhưng swing trade là lựa chọn của nhiều trader muốn sống lâu hơn trong thị trường này.
Lợi thế của Swing Trade
Ít stress hơn, bạn không cần canh chart 24/7, có thể vừa làm việc, vừa đầu tư. Cá nhân tôi thường phân tích khung H4 sau giờ làm, đặt lệnh, rồi... đi ngủ. Sáng hôm sau, hoặc có lời – hoặc học được bài mới 😅.Tỷ lệ cháy thấp hơn Futures, không dùng đòn bẩy cao, nên nếu giá đi sai hướng, bạn vẫn có thời gian xử lý.
Phù hợp với xu hướng lớn, swing trader tập trung vào tín hiệu dài hạn như RSI, Bollinger Bands, QQE Mod. Tôi thường xem D1 thấy trend rõ, rồi mới xuống H4 tìm điểm vào.
Cần vốn lớn hơn, vì không dùng đòn bẩy, muốn lời “ra gì” thì vốn phải đủ mạnh. Đòi hỏi kiên nhẫn & kỷ luật cao. Bạn phải chờ tín hiệu đẹp, không FOMO, không bị dụ bởi mấy cây nến “giả vờ pump”.
Hạn chế của Swing Trade
Lợi nhuận chậm hơn Futures, trong khi futures có thể lời 50% một đêm, swing trade chỉ lời 5–10% sau vài ngày. Nhưng ngược lại, bạn vẫn ngủ yên.Cần vốn lớn hơn, vì không dùng đòn bẩy, muốn lời “ra gì” thì vốn phải đủ mạnh. Đòi hỏi kiên nhẫn & kỷ luật cao. Bạn phải chờ tín hiệu đẹp, không FOMO, không bị dụ bởi mấy cây nến “giả vờ pump”.
So sánh nhanh: Futures vs Swing Trade
| Tiêu chí | Futures | Swing Trade |
|---|---|---|
| Vốn yêu cầu | Nhỏ | Trung bình đến lớn |
| Đòn bẩy | Có (x2 – x100) | Không hoặc thấp |
| Thời gian giữ lệnh | Phút – giờ | Ngày – tuần |
| Rủi ro cháy | Cao | Thấp hơn |
| Phù hợp với | Trader chuyên nghiệp, ưa mạo hiểm | Người có công việc khác, ưa bền vững |
| Mức độ stress | 9/10 😵 | 3/10 😌 |
| Tính kỷ luật | Cực cao | Cao |
| Lợi nhuận tiềm năng | Nhanh nhưng rủi ro | Chậm nhưng ổn định |
Kinh nghiệm thực tế
Tôi từng thử cả hai. Futures giúp tôi học được tốc độ thị trường, hiểu sâu cấu trúc giá. Nhưng swing trade lại giúp tôi giữ ví, giữ tâm, giữ sức khỏe.Bây giờ, tôi chỉ trade futures khi có tín hiệu cực mạnh, còn lại tập trung swing spot trên khung D1-H4.
Công thức tôi dùng:
RSI chạm Bollinger Band + Divergence + QQE xác nhận = vào lệnh swing. Kết quả: 3 tháng gần đây, tỷ lệ win ~72%, và quan trọng hơn – tôi vẫn ngủ 7 tiếng mỗi đêm.Vậy rốt cuộc: Futures hay Swing Trade – cái nào bền hơn?
- Nếu bạn muốn: thử cảm giác mạnh, chấp nhận rủi ro → Futures.
- Kiếm lời chậm mà chắc, giữ tâm lý ổn → Swing Trade.
Futures giúp bạn giàu nhanh. Swing Trade giúp bạn tồn tại đủ lâu để thật sự giàu.
Crypto không chỉ là cuộc chơi của “tay nhanh hơn não”, mà là cuộc thi xem ai sống sót lâu nhất.
Crypto không chỉ là cuộc chơi của “tay nhanh hơn não”, mà là cuộc thi xem ai sống sót lâu nhất.
Hãy chọn phong cách giao dịch phù hợp với tính cách và thời gian của bạn. Và nhớ: “Thị trường không cần người thông minh nhất – chỉ cần người kiên nhẫn nhất.”